2月26日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0715，涨0.02%

发布日期：2025-03-08 17:43    点击次数：112

证券之星消息，2月26日，国投瑞银顺立纯债债券最新单位净值为1.0715元，累计净值为1.0715元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.48%，近3个月上涨1.04%，近6个月上涨1.79%，近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺立纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.01%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.13%。

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